CONFIGURAZIONE PARAMETRI

AUTORIZZAZIONI DI SPESA >>

Le autorizzazioni di spesa prevedono la configurazione di una serie di parametri per guidare il comportamento.

Menù: Controllo di gestione -> Acquisti -> Parametri

Generale

Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e Vice Direttore sono figure a cui vengono dati poteri di spesa e pagamento superiori agli ordinari Responsabili di dipartimento o Uffici tecnici.
I due flag di delega spesa e pagamento consentono di indicare le risorse sotto selezionate come risorse che possono approvare rispettivamente le autorizzazioni di spesa/fatture in vece degli incaricati designati, in questo caso però dovranno allegare un documento di autorizzazione.

Consiglio direttivo

Consente di impostare le risorse che fanno parte del consiglio direttivo ed indicare la risorsa che si occuperà dell’approvazione delle autorizzazioni di spesa nel caso in l’autorizzazione lo richieda.

Centrale acquisti

Consente di specificare le risorse che fanno parte della centrale acquisti. Tali risorse possono inserire gestire fatture, eseguire le correzioni e rettifiche alle autorizzazioni di spesa.

Uff. PIACON)

Consente di specificare le risorse che fanno parte dell’ufficio di pianificazione e controllo. Tali risorse possono eseguire rettifiche e revisioni delle autorizzazioni di spesa, gestire i Budget ed eseguire traslazioni di budget tra voci di budget diverse.

Ufficio Amm.

Consente di specificare le risorse che fanno parte dell’ufficio amministrazione. L’ufficio amministrazione può segnare i pagamenti delle fatture, accedere allo scadenziario delle fatture.

Uff. Int. Revisione

Consenti di specificare le risorse che fanno parte dell’ufficio interno di revisione. Attualmente a tale ufficio non sono assegnati particolari privilegi

Uff. Legale

Consente di specificare i membri dell’ufficio legale. A tali risorse vengono inviate notifiche inerenti i contratti clienti/fornitori scaduti

Testi messaggi

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